Finanzbuchhalter / Financial Accountant (m/w/d)
Ihre Aufgaben
- Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
- Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen
- Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften
- Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen
- Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
- Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds
- Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
- Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- Vorbereitung der Jahresabschlüsse
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in
- Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
- Gute Kenntnisse im Handelsrecht
- Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
- Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
- Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
- Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
- Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
- Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
- Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
- Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox