Experte Transaktions- und Stammdatenverarbeitung (m/w/d)
Ihre Aufgaben
- Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
- Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, ggfs. Real Estate) in unserem Kernsystem eFront
- Erfassung bzw. Import der Zielinvestment-Transaktionen über alle genannten relevanten Assetklassen hinweg im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations von Zielinvestments
- Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus
- Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
- Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations wie z.B. dem Accounting-Team und ggfs. der IT bei Auftreten von Besonderheiten zwecks schnellstmöglicher Lösungsfindung
- Aktive Mitwirkung bei der Automatisierung von Kontrollen bzw. der regelmäßigen Prozessoptimierung in unserem Kernsystem eFront oder anderer eingesetzter Tools im Bereich Operations
- Durchführung von Testaktivitäten bei Neuerungen und Erstellung von Dokumentationen zu internen (neuen bzw. aktualisierten) Prozessen
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor- oder Master-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftsinformatik, o.ä.
- Fundierte Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder in anderen Branchen mit relevantem Bezug zu Finanzthemen, z.B. durch Tätigkeiten im Bereich Treasury/Liquiditätssteuerung oder in der Softwareentwicklung wünschenswert
- Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management Systemen (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.) bzw. im Middle- oder Back Office Bereich eines Fondsadministrators/KVG oder Asset Managers
- Kenntnisse zu verschiedenen Assetklassen und deren relevanten Instrumenten, idealerweise in der Private Capital Branche, sind von Vorteil
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
- Neugierde, Lernwilligkeit, Gewissenhaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit
- Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
- Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
- Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
- Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
- Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
- Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
- Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox