Als Finanzbuchhalter spielst Du eine zentrale Rolle in der Betreuung unserer Kundenportfolios im Bereich Alternative Investments. Du sorgst für die korrekte und effiziente Abwicklung aller Buchhaltungsprozesse – von der automatisierten Verbuchung im System bis hin zur Erstellung konsolidierter Quartals- und Jahresabschlüsse nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften.In Deiner Rolle agierst Du als verlässlicher Ansprechpartner für Kunden und deren Investoren, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und stellst die reibungslose Durchführung von Zahlungen, Kapitalabrufen und Ausschüttungen sicher. Mit Deiner Expertise trägst du maßgeblich zur Transparenz, Genauigkeit und Compliance unserer Finanzprozesse bei und arbeitest eng mit anderen Fachbereichen zusammen, um Abläufe kontinuierlich zu verbessern. Zu Deinen Aufgaben gehören:

• Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
• Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen
• Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften
• Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen
• Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
• Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds
• Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit der Abteilung Portfolio Reporting
• Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
• Vorbereitung der Jahresabschlüsse

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in
• Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
• Gute Kenntnisse im Handelsrecht
• Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
• Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
• Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit

• Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
• Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
• Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
• Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
• Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
• Moderne Arbeitnehmer:innen Benefits - Bike Leasing, Essenschecks, BAV, Deutschlandticket, Vorteilskonto & WellPass Fitness
• Hybrides Arbeiten
• Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox